有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	11,000	1,582.18	17,404,035	1,724.90	18,973,955	7.97
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	250,000	66.11	16,529,875	74.70	18,676,250	7.85
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	78.49	15,699,200	89.53	17,906,900	7.52
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	60,000	233.70	14,022,240	235.26	14,115,900	5.93
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,933.41	13,533,870	1,937.87	13,565,090	5.70
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	60,000	184.42	11,065,260	178.17	10,690,620	4.49
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	35,888	265.36	9,523,598	272.05	9,763,689	4.10
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	45,000	188.43	8,479,575	196.01	8,820,765	3.71
フィリピン	株式	SAN MIGUEL PURE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	12,000	671.23	8,054,760	666.77	8,001,240	3.36
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	180,000	36.88	6,639,156	39.47	7,104,780	2.99
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	14.58	7,292,100	14.16	7,080,250	2.97
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	14,000	472.76	6,618,640	480.78	6,731,032	2.83
フィリピン	株式	MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	消費者サービス	300,000	14.98	4,495,680	21.87	6,562,890	2.76
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	600,000	9.32	5,592,840	10.32	6,194,940	2.60
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	99,950	57.98	5,795,101	57.19	5,717,090	2.40
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	200,050	28.36	5,674,538	27.83	5,567,471	2.34
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	12,000	469.19	5,630,304	454.47	5,453,688	2.29
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	2,740.67	5,481,340	2,673.77	5,347,540	2.25
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	15,000	331.37	4,970,670	351.89	5,278,410	2.22
フィリピン	株式	CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	半導体・半導体製造装置	100,000	52.40	5,240,500	51.73	5,173,600	2.17
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	30,000	168.03	5,040,915	169.48	5,084,400	2.14
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	25,000	180.18	4,504,600	188.43	4,710,875	1.98
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	17.59	3,518,940	22.92	4,584,880	1.93
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	800	4,504.60	3,603,680	4,687.46	3,749,968	1.58
フィリピン	株式	RFM CORPORATION	食品・飲料・タバコ	360,000	10.79	3,885,552	10.21	3,676,824	1.54
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	5,000	625.73	3,128,690	612.80	3,064,020	1.29
フィリピン	株式	FILINVEST DEVELOPMENT CORP	不動産	150,000	17.61	2,642,550	17.03	2,555,580	1.07
フィリピン	株式	PHINMA ENERGY CORP	公益事業	500,000	4.88	2,441,850	4.54	2,274,600	0.96
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	6,000	381.77	2,290,656	364.60	2,187,630	0.92
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	50,000	49.06	2,453,000	42.32	2,116,270	0.89

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.22
	素材	3.04
	資本財	14.60
	消費者サービス	5.05
	食品・生活必需品小売り	1.98
	食品・飲料・タバコ	8.81
	銀行	16.57
	各種金融	10.92
	不動産	21.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
	電気通信サービス	1.58
	公益事業	3.13
	半導体・半導体製造装置	2.17
合計		93.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。