有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	13,700	2,257.28	30,924,739	2,257.12	30,922,674	8.29
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	61,000	514.13	31,361,947	493.32	30,092,581	8.07
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	17,600	1,656.30	29,150,932	1,685.72	29,668,672	7.96
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	352,000	84.37	29,700,823	83.91	29,537,781	7.92
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	235,000	125.58	29,512,577	123.08	28,924,352	7.76
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	85,000	341.63	29,039,185	332.92	28,299,025	7.59
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	111,661	262.76	29,340,990	249.63	27,874,527	7.48
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	41,070	567.04	23,288,459	586.53	24,088,845	6.46
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	300,000	65.71	19,713,099	65.07	19,522,125	5.24
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	10,500	1,267.33	13,307,045	1,261.81	13,249,015	3.55
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	60.73	13,361,810	56.14	12,352,857	3.31
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	75,158	145.31	10,921,467	141.67	10,647,998	2.86
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	361.93	10,858,020	354.74	10,642,347	2.85
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	68.66	7,553,513	70.15	7,717,127	2.07
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	9,000	796.75	7,170,755	796.75	7,170,755	1.92
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	19.55	7,823,724	17.45	6,980,864	1.87
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	金融サービス	500,000	9.81	4,908,420	11.00	5,503,380	1.48
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	129,206	34.60	4,471,412	35.25	4,554,690	1.22
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	700,000	4.83	3,383,835	5.00	3,505,306	0.94
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	12.39	1,239,500	12.89	1,289,080	0.35
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	10,000	118.99	1,189,920	117.50	1,175,046	0.32
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	24,000	15.12	362,926	14.87	356,976	0.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.07
	素材	1.87
	資本財	16.05
	運輸	8.07
	消費者サービス	6.46
	食品・飲料・タバコ	6.48
	銀行	17.92
	金融サービス	12.99
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	15.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
	公益事業	2.02
合計		89.59

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。