有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	200,000	74.52	14,904,000	77.76	15,552,000	8.21
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	2,095.20	14,666,400	2,095.20	14,666,400	7.75
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	150,000	73.33	10,999,800	82.08	12,312,000	6.50
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	64,499	160.70	10,365,247	179.28	11,563,381	6.11
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	50,000	209.52	10,476,000	223.12	11,156,400	5.89
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	6,000	1,674.00	10,044,000	1,778.76	10,672,560	5.64
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	69,300	135.77	9,408,960	141.80	9,827,017	5.19
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	38.66	8,506,080	37.88	8,335,008	4.40
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,500	2,887.92	7,219,800	2,838.24	7,095,600	3.75
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	68,158	91.15	6,212,738	103.57	7,059,260	3.73
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	6.78	4,747,680	8.27	5,790,960	3.06
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	12,070	386.64	4,666,745	408.24	4,927,457	2.60
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	166,300	28.20	4,691,256	28.51	4,741,545	2.50
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	637.20	4,906,440	608.25	4,683,571	2.47
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	34.77	4,493,268	35.89	4,638,392	2.45
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,100	4,363.20	4,799,520	4,207.68	4,628,448	2.44
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	12.85	3,855,600	15.22	4,568,400	2.41
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	8.72	4,363,200	8.85	4,428,000	2.34
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	30,000	142.02	4,260,600	145.47	4,364,280	2.30
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	220,000	16.02	3,525,984	19.22	4,229,280	2.23
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	28,000	142.88	4,000,752	146.88	4,112,640	2.17
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	3,000	971.56	2,914,704	1,252.80	3,758,400	1.98
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	12.87	2,317,248	15.96	2,873,232	1.52
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	10,000	213.19	2,131,920	268.92	2,689,200	1.42
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	9.84	2,166,912	12.09	2,661,120	1.41
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	10,000	249.91	2,499,120	252.28	2,522,880	1.33
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	200,000	7.36	1,473,120	10.26	2,052,000	1.08
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	50,000	32.48	1,624,320	38.88	1,944,000	1.03
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	60,000	25.27	1,516,320	26.78	1,607,040	0.85

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.85
	素材	2.41
	資本財	16.85
	運輸	1.33
	消費者サービス	4.84
	小売	1.03
	食品・生活必需品小売り	2.17
	食品・飲料・タバコ	6.71
	銀行	17.15
	各種金融	9.96
	不動産	21.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.52
	電気通信サービス	6.19
	公益事業	2.47
合計		94.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。