有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年5月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	15,100	1,836.27	27,727,723	2,043.17	30,851,973	8.50
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	103,824	297.42	30,879,801	296.13	30,745,541	8.47
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	18,600	1,626.78	30,258,159	1,546.60	28,766,898	7.92
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	18,400	1,657.81	30,503,857	1,549.19	28,505,164	7.85
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	118,495	238.19	28,225,299	233.67	27,688,988	7.63
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	548,000	51.67	28,317,503	49.13	26,928,556	7.42
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	152,158	174.57	26,563,021	165.13	25,126,650	6.92
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	474,000	40.86	19,369,318	39.57	18,756,365	5.17
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	16,000	1,267.28	20,276,592	1,163.83	18,621,360	5.13
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	5,500	3,262.82	17,945,521	3,062.17	16,841,985	4.64
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	359,206	45.20	16,239,173	42.46	15,254,418	4.20
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	214,000	71.38	15,275,722	68.14	14,583,887	4.02
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	39,070	421.04	16,450,409	349.66	13,661,519	3.76
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	10,600	1,259.93	13,355,333	1,236.76	13,109,748	3.61
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	130,000	81.46	10,590,899	67.76	8,808,938	2.43
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	470,000	9.20	4,327,397	9.18	4,315,241	1.19
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	500,000	7.26	3,633,751	7.91	3,957,039	1.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.19
	資本財	11.94
	運輸	8.50
	消費者サービス	3.76
	食品・飲料・タバコ	2.43
	銀行	23.02
	金融サービス	8.74
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	16.79
	電気通信サービス	4.64
	公益事業	8.94
合計		89.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。