有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年11月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	498,000	59.01	29,390,076	60.71	30,234,496	8.36
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	15,400	1,947.70	29,994,611	1,943.84	29,935,198	8.28
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	19,700	1,446.24	28,491,057	1,453.88	28,641,609	7.92
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	78,324	357.77	28,022,276	341.63	26,758,395	7.40
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	86,495	267.61	23,147,048	307.55	26,601,831	7.35
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	15,700	1,544.31	24,245,784	1,565.72	24,581,904	6.80
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	132,158	187.72	24,809,678	175.07	23,138,104	6.40
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	6,200	2,934.40	18,193,315	3,421.69	21,214,528	5.86
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	372,000	56.58	21,049,434	54.32	20,207,457	5.59
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	39,070	582.08	22,742,181	500.60	19,558,692	5.41
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	13,500	1,215.83	16,413,766	1,224.88	16,535,988	4.57
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	130,000	95.99	12,479,212	106.24	13,811,943	3.82
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	7,100	1,488.50	10,568,387	1,488.50	10,568,387	2.92
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	970,000	12.32	11,958,901	9.58	9,298,498	2.57
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	149,000	65.23	9,720,552	57.25	8,530,280	2.36
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	189,206	39.14	7,406,120	41.96	7,940,167	2.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.57
	資本財	10.63
	運輸	7.92
	消費者サービス	5.41
	食品・飲料・タバコ	3.82
	銀行	21.15
	金融サービス	7.49
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	16.14
	電気通信サービス	5.86
	公益事業	6.80
合計		87.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。