有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	110,495	331.52	36,632,010	321.36	35,509,416	8.45
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	40,000	882.28	35,291,520	881.21	35,248,742	8.39
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	14,700	2,531.89	37,218,918	2,366.13	34,782,199	8.28
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	20,600	1,601.48	32,990,620	1,598.81	32,935,544	7.84
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	85,000	385.26	32,747,590	348.90	29,656,908	7.06
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	424,000	76.46	32,421,143	69.64	29,530,447	7.03
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	51,070	620.27	31,677,454	577.49	29,492,802	7.02
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	400,000	76.06	30,425,568	70.85	28,340,160	6.74
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	15,500	1,652.28	25,610,414	1,630.89	25,278,888	6.02
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	300,000	83.81	25,145,208	78.06	23,420,736	5.57
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	99.59	21,910,152	95.84	21,086,683	5.02
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	17,000	938.43	15,953,372	941.64	16,007,913	3.81
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	75,158	187.15	14,065,970	173.91	13,071,305	3.11
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	85.95	9,455,186	88.22	9,705,168	2.31
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	249.44	7,483,407	280.72	8,421,840	2.00
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	16.54	6,619,833	16.60	6,641,222	1.58
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	149,206	41.01	6,119,389	40.69	6,071,519	1.44
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	700,000	4.81	3,368,736	4.86	3,406,166	0.81
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	10,000	120.31	1,203,120	122.58	1,225,846	0.29
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	18,000	9.14	164,587	12.69	228,593	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.31
	素材	1.58
	資本財	13.85
	運輸	8.39
	消費者サービス	7.02
	食品・飲料・タバコ	7.31
	銀行	18.62
	金融サービス	13.85
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	16.03
	公益事業	3.86
合計		92.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。