有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年11月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	10,000	2,224.80	22,248,000	2,311.20	23,112,000	9.32
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	105.73	21,146,400	96.55	19,310,400	7.79
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	220,000	84.24	18,532,800	84.56	18,604,080	7.50
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	55,008	322.48	17,739,420	332.63	18,297,861	7.38
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	64,499	209.84	13,534,728	190.08	12,259,970	4.94
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,868.40	13,078,800	1,737.72	12,164,040	4.91
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	66,000	157.68	10,406,880	164.80	10,877,328	4.39
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	68,158	135.71	9,250,215	147.31	10,040,491	4.05
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	900,000	10.58	9,525,600	9.82	8,845,200	3.57
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	55.72	7,200,392	56.59	7,312,026	2.95
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	16,000	434.16	6,946,560	440.64	7,050,240	2.84
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	200,000	33.48	6,696,000	32.87	6,575,040	2.65
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	14,070	487.81	6,863,517	421.20	5,926,284	2.39
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,500	2,397.60	5,994,000	2,347.92	5,869,800	2.37
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	30,000	202.93	6,087,960	194.18	5,825,520	2.35
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	3,000	1,879.20	5,637,600	1,929.96	5,789,880	2.33
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	18.79	5,637,600	18.79	5,637,600	2.27
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	220,000	22.24	4,894,560	24.75	5,445,792	2.20
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	330,000	16.67	5,502,816	16.41	5,417,280	2.18
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	778.46	5,994,173	680.40	5,239,080	2.11
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	10.69	5,346,000	9.20	4,600,800	1.86
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	28,000	167.40	4,687,200	164.16	4,596,480	1.85
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,100	4,147.20	4,561,920	4,168.80	4,585,680	1.85
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	166,300	28.39	4,721,687	24.84	4,130,892	1.67
フィリピン	株式	PHILIPPINE NATIONAL BANK	銀行	48,857	96.22	4,701,412	82.51	4,031,289	1.63
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	18.70	4,115,232	14.79	3,255,120	1.31
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	30,000	118.69	3,560,760	105.73	3,171,960	1.28
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	17.34	3,122,064	17.28	3,110,400	1.25
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	60,000	50.76	3,045,600	47.19	2,831,760	1.14
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	10,000	265.46	2,654,640	266.11	2,661,120	1.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年11月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.14
	素材	2.27
	資本財	18.31
	運輸	1.87
	消費者サービス	4.59
	食品・生活必需品小売り	1.85
	食品・飲料・タバコ	5.00
	銀行	20.84
	各種金融	9.10
	不動産	23.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
	電気通信サービス	4.22
	公益事業	3.18
合計		97.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。