有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年11月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	36,000	1,050.88	37,831,846	989.21	35,611,884	8.73
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	51,070	686.02	35,035,542	671.12	34,274,470	8.40
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	85,000	418.29	35,555,357	391.06	33,240,328	8.15
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	14,700	2,453.77	36,070,521	2,261.07	33,237,758	8.15
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	450,000	88.29	39,730,980	73.48	33,068,178	8.11
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	98,495	357.14	35,177,155	332.99	32,798,268	8.04
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	20,600	1,848.68	38,082,876	1,572.47	32,392,940	7.94
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	424,000	79.52	33,717,722	68.08	28,869,778	7.08
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	15,500	1,821.70	28,236,421	1,644.41	25,488,448	6.25
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	104.06	22,893,354	107.14	23,571,676	5.78
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	300,000	64.74	19,424,664	57.04	17,112,204	4.19
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	75,158	197.84	14,869,544	194.37	14,608,844	3.58
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	86.71	9,538,898	82.22	9,044,288	2.22
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	251.80	7,554,036	206.83	6,205,101	1.52
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	16.93	6,772,939	15.44	6,176,838	1.51
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	149,206	41.16	6,141,586	33.81	5,045,148	1.24
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	700,000	5.96	4,172,705	5.21	3,651,117	0.90
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	10,000	133.48	1,334,803	133.48	1,334,803	0.33
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	18,000	12.43	223,846	10.14	182,684	0.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年11月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.22
	素材	1.51
	資本財	12.34
	運輸	8.73
	消費者サービス	8.40
	食品・飲料・タバコ	7.63
	銀行	19.77
	金融サービス	14.19
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	17.32
	公益事業	0.04
合計		92.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。