有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	230,000	100.32	23,073,600	100.73	23,169,740	8.62
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	11,000	1,985.50	21,840,500	1,941.61	21,357,710	7.94
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	220,000	83.60	18,392,000	81.51	17,932,200	6.67
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	70,000	239.51	16,765,980	220.28	15,420,020	5.74
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	52,008	279.22	14,521,882	285.70	14,858,842	5.53
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,847.56	12,932,920	1,899.81	13,298,670	4.95
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	64,499	171.37	11,053,838	165.52	10,676,390	3.97
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	60,317	158.21	9,542,933	150.47	9,076,502	3.38
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	11.70	8,192,800	12.37	8,660,960	3.22
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	66,000	137.20	9,055,761	127.69	8,428,134	3.14
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	13,000	627.83	8,161,868	589.38	7,661,940	2.85
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,500	2,574.88	6,437,200	2,675.20	6,688,000	2.49
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	49.84	6,440,467	51.41	6,642,997	2.47
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	22.99	6,897,000	21.23	6,370,320	2.37
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	800.05	6,160,400	792.11	6,099,247	2.27
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	200,000	32.77	6,554,240	29.55	5,910,520	2.20
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	16,000	373.69	5,979,072	366.37	5,862,032	2.18
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	160,000	35.65	5,704,864	35.53	5,684,800	2.11
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	220,000	26.33	5,793,480	24.66	5,425,640	2.02
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,100	3,741.10	4,115,210	4,618.90	5,080,790	1.89
フィリピン	株式	PHILIPPINE NATIONAL BANK	銀行	40,000	109.72	4,389,000	124.87	4,995,100	1.86
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	330,000	15.23	5,027,913	14.81	4,889,973	1.82
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	24.49	5,388,856	21.73	4,781,920	1.78
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.19	4,598,000	9.27	4,639,800	1.73
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	28,000	163.64	4,582,116	148.39	4,154,920	1.55
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	130,000	33.02	4,292,860	31.18	4,053,764	1.51
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	26.20	4,717,548	21.31	3,837,240	1.43
フィリピン	株式	TRAVELLERS INTERNATIONAL HOT	消費者サービス	330,000	11.74	3,876,114	11.18	3,689,895	1.37
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	30,000	116.72	3,501,795	113.90	3,417,150	1.27
フィリピン	株式	MACROASIA CORPORATION	運輸	73,000	45.03	3,287,884	43.47	3,173,456	1.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.99
	素材	2.37
	資本財	16.12
	運輸	1.18
	消費者サービス	6.24
	小売	2.11
	食品・生活必需品小売り	1.55
	食品・飲料・タバコ	7.93
	銀行	16.91
	各種金融	7.35
	不動産	22.80
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.43
	電気通信サービス	4.38
	公益事業	2.27
合計		93.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。