有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	11,000	1,909.61	21,005,814	1,962.36	21,585,960	7.93
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	230,000	84.40	19,412,161	89.96	20,691,720	7.60
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	220,000	74.83	16,462,886	74.95	16,489,440	6.05
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	52,008	257.80	13,407,856	281.23	14,626,314	5.37
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	7,000	1,969.99	13,789,948	2,054.16	14,379,120	5.28
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	64,499	178.11	11,488,040	203.04	13,095,877	4.81
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	70,000	181.00	12,670,560	178.95	12,526,920	4.60
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	60,317	143.64	8,664,347	161.13	9,719,240	3.57
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	13,000	573.31	7,453,100	601.34	7,817,472	2.87
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	66,000	104.68	6,908,945	104.11	6,871,392	2.52
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	9.53	6,677,288	9.74	6,819,120	2.50
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	200,000	28.92	5,784,144	33.99	6,799,680	2.50
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	300,000	23.98	7,195,767	22.03	6,609,600	2.43
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	765.54	5,894,662	829.87	6,390,014	2.35
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	2,500	3,023.20	7,558,007	2,501.28	6,253,200	2.30
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	26.44	5,817,278	26.65	5,863,968	2.15
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	3,000	1,550.08	4,650,256	1,918.08	5,754,240	2.11
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	44.94	5,807,524	44.17	5,707,287	2.10
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	16,000	313.76	5,020,306	347.76	5,564,160	2.04
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.70	4,852,313	10.15	5,076,000	1.86
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,100	4,435.66	4,879,232	4,255.20	4,680,720	1.72
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	28,000	170.22	4,766,199	165.02	4,620,672	1.70
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	130,000	32.66	4,247,055	34.51	4,487,184	1.65
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	160,000	24.70	3,953,298	26.04	4,167,936	1.53
フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	220,000	17.69	3,892,175	18.01	3,963,168	1.46
フィリピン	株式	CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	半導体・半導体製造装置	55,000	77.18	4,245,175	70.20	3,861,000	1.42
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	330,000	11.54	3,808,510	11.44	3,777,840	1.39
フィリピン	株式	TRAVELLERS INTERNATIONAL HOT	消費者サービス	330,000	11.23	3,706,838	11.44	3,777,840	1.39
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,000	23.55	4,239,228	19.82	3,569,184	1.31
フィリピン	株式	CHELSEA LOGISTICS HOLDINGS	運輸	230,000	13.22	3,042,405	15.48	3,562,056	1.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.25
	素材	2.43
	資本財	16.41
	運輸	2.15
	消費者サービス	5.71
	小売	1.53
	食品・生活必需品小売り	1.70
	食品・飲料・タバコ	7.10
	銀行	15.79
	各種金融	9.26
	不動産	19.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
	電気通信サービス	4.01
	公益事業	2.35
	半導体・半導体製造装置	1.42
合計		92.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。