有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	10,000	2,096.20	20,962,000	2,163.10	21,631,000	8.75
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	240,000	79.94	19,186,920	80.94	19,427,760	7.86
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	98.01	19,603,035	95.44	19,088,800	7.73
フィリピン	株式	SAN MIGUEL PURE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	12,000	685.94	8,231,376	1,161.83	13,941,960	5.64
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	60,000	218.54	13,112,400	229.46	13,768,020	5.57
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	40,888	306.35	12,526,168	325.57	13,312,315	5.39
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	5,000	2,227.77	11,138,850	2,274.60	11,373,000	4.60
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	45,000	199.58	8,981,325	213.63	9,613,530	3.89
フィリピン	株式	CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES	半導体・半導体製造装置	100,000	100.23	10,023,850	94.21	9,421,750	3.81
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	60,000	165.91	9,954,720	153.42	9,205,440	3.73
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	42.68	8,536,440	43.26	8,652,400	3.50
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	14,000	555.27	7,773,780	557.50	7,805,000	3.16
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	15.23	7,615,450	14.94	7,470,500	3.02
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	600,000	11.90	7,144,920	11.90	7,144,920	2.89
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	12,000	553.04	6,636,480	543.22	6,518,736	2.64
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	180,000	33.85	6,093,252	34.52	6,213,672	2.51
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	25,000	207.39	5,184,750	216.31	5,407,750	2.19
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	2,575.65	5,151,300	2,564.50	5,129,000	2.08
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	99,950	54.96	5,494,201	51.06	5,104,146	2.07
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	200,050	22.74	4,550,337	24.97	4,996,449	2.02
フィリピン	株式	MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	消費者サービス	300,000	16.05	4,816,800	16.56	4,970,670	2.01
フィリピン	株式	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	資本財	30,000	165.24	4,957,290	156.10	4,683,000	1.90
フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	1,000	4,531.36	4,531,360	4,080.90	4,080,900	1.65
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	300,000	13.48	4,044,697	13.38	4,014,000	1.62
フィリピン	株式	RFM CORPORATION	食品・飲料・タバコ	360,000	10.48	3,773,160	10.92	3,933,720	1.59
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	5,000	641.34	3,206,740	702.45	3,512,250	1.42
フィリピン	株式	FILINVEST DEVELOPMENT CORP	不動産	141,000	16.79	2,367,658	17.77	2,506,007	1.01
フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	資本財	15,000	144.18	2,162,802	142.72	2,140,800	0.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.02
	資本財	15.24
	消費者サービス	4.65
	食品・生活必需品小売り	2.19
	食品・飲料・タバコ	9.75
	銀行	18.01
	各種金融	9.70
	不動産	23.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
	電気通信サービス	1.65
	公益事業	1.42
	半導体・半導体製造装置	3.81
合計		95.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。