有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	200,000	80.37	16,074,100	84.73	16,946,694	8.60
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	2,186.07	15,302,543	2,250.37	15,752,618	7.99
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	65,000	241.11	15,672,247	233.76	15,194,617	7.71
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	8,000	1,732.55	13,860,467	1,788.81	14,310,542	7.26
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	150,000	73.94	11,091,130	79.22	11,883,353	6.03
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	47.41	10,432,091	53.96	11,871,871	6.02
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	303.11	9,093,348	326.07	9,782,238	4.96
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	21,070	406.65	8,568,144	438.59	9,241,161	4.69
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	53,000	159.14	8,434,877	162.92	8,634,892	4.38
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	40,000	187.14	7,485,938	192.88	7,715,568	3.91
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	16.57	6,631,714	16.92	6,769,492	3.43
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	20,000	297.14	5,942,824	336.17	6,723,566	3.41
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	166,300	30.72	5,109,483	32.37	5,384,433	2.73
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	40,000	123.77	4,950,822	133.64	5,345,786	2.71
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	39.17	5,061,629	39.35	5,085,365	2.58
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	7.16	5,015,119	7.18	5,031,193	2.55
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	7,700	631.48	4,862,415	652.14	5,021,549	2.55
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.20	4,604,081	9.02	4,512,229	2.29
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	24.06	4,813,045	20.43	4,087,414	2.07
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	30,158	102.07	3,078,243	112.28	3,386,414	1.72
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	27.55	3,031,116	30.26	3,329,176	1.69
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	10,000	260.63	2,606,301	282.44	2,824,449	1.43
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	12.17	2,677,486	12.81	2,818,938	1.43
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	1,244.59	2,489,189	1,354.81	2,709,634	1.37
フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	小売	50,000	39.03	1,951,855	41.70	2,085,040	1.06
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	500	2,920.89	1,460,447	3,031.11	1,515,558	0.77
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	100,000	8.40	840,446	8.74	874,890	0.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.69
	素材	3.43
	資本財	14.86
	運輸	3.41
	消費者サービス	4.69
	小売	1.06
	食品・飲料・タバコ	15.36
	銀行	14.77
	各種金融	10.92
	不動産	20.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
	電気通信サービス	0.77
	公益事業	2.55
合計		95.79

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。