有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	71,000	289.08	20,525,248	280.05	19,883,834	9.30
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	200,000	82.09	16,419,295	84.46	16,893,580	7.90
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	2,335.28	16,347,023	2,213.33	15,493,310	7.25
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	8,000	1,962.63	15,701,092	1,888.10	15,104,848	7.07
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	60.52	13,316,116	60.97	13,415,490	6.28
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	150,000	84.69	12,704,062	77.91	11,687,737	5.47
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	68,000	173.90	11,825,506	170.51	11,595,139	5.42
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	21,070	508.61	10,716,501	530.74	11,182,850	5.23
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	316.19	9,485,700	300.38	9,011,415	4.22
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	20,000	413.30	8,266,110	446.95	8,939,143	4.18
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	40,000	191.97	7,678,900	205.52	8,220,940	3.85
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	18.61	7,444,016	19.64	7,859,580	3.68
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	11,700	665.35	7,784,642	650.44	7,610,241	3.56
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	62.10	6,831,963	51.60	5,676,740	2.66
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	39.07	5,048,343	41.14	5,316,810	2.49
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	40,000	150.19	6,007,610	127.71	5,108,727	2.39
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	7.11	4,979,993	7.09	4,964,183	2.32
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.35	4,675,095	9.16	4,584,755	2.14
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	19.82	4,362,519	18.38	4,044,522	1.89
フィリピン	株式	LT GROUP INC	資本財	166,300	23.08	3,838,515	23.94	3,981,239	1.86
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	20.32	4,065,300	19.44	3,889,137	1.82
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	30,158	111.34	3,357,914	112.69	3,398,781	1.59
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	2,000	1,276.05	2,552,105	1,287.34	2,574,690	1.20
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	500	3,627.15	1,813,576	3,794.28	1,897,140	0.89
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	50,000	8.51	425,727	8.67	433,632	0.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.66
	素材	3.68
	資本財	13.39
	運輸	4.18
	消費者サービス	5.23
	食品・飲料・タバコ	15.92
	銀行	14.74
	各種金融	10.42
	不動産	18.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.82
	電気通信サービス	0.89
	公益事業	3.56
合計		94.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。