有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	64,000	330.80	21,171,455	318.79	20,403,010	9.26
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	200,000	88.33	17,667,384	93.11	18,623,040	8.45
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	7,000	2,129.39	14,905,784	2,112.24	14,785,714	6.71
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	8,000	1,794.98	14,359,852	1,717.73	13,741,843	6.24
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	55.13	12,129,480	53.05	11,671,255	5.30
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	150,000	85.27	12,791,088	72.53	10,879,776	4.94
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	21,070	538.59	11,348,258	516.05	10,873,263	4.94
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	20,000	551.34	11,026,800	534.18	10,683,744	4.85
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	11,700	833.13	9,747,691	911.54	10,665,121	4.84
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	68,000	153.88	10,464,189	149.96	10,197,585	4.63
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	40,000	242.58	9,703,584	238.91	9,556,560	4.34
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	75.47	8,301,955	82.08	9,029,724	4.10
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	272.97	8,189,237	263.41	7,902,540	3.59
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	17.78	7,115,961	17.69	7,076,755	3.21
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	129,206	48.90	6,319,463	46.55	6,015,521	2.73
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	40,000	139.67	5,586,912	129.50	5,180,146	2.35
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	700,000	7.22	5,060,076	6.88	4,819,937	2.19
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	220,000	21.51	4,733,192	21.80	4,797,883	2.18
フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	500,000	9.45	4,729,272	9.45	4,729,272	2.15
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	30,158	135.75	4,094,014	135.01	4,071,844	1.85
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	18.67	1,867,205	16.85	1,685,875	0.77
フィリピン	株式	AC ENERGY CORP	公益事業	24,000	19.17	460,168	17.56	421,665	0.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.10
	素材	3.21
	資本財	11.24
	運輸	4.85
	消費者サービス	4.94
	食品・飲料・タバコ	13.52
	銀行	15.45
	各種金融	8.39
	不動産	18.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.77
	公益事業	5.03
合計		89.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。