有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	69,000	536.41	37,012,359	591.64	40,823,533	9.44
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	20,600	1,598.61	32,931,387	1,757.94	36,213,585	8.37
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	399,000	80.19	31,998,244	86.30	34,435,196	7.96
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	400,000	75.41	30,166,480	80.06	32,025,330	7.40
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	13,700	2,153.61	29,504,464	2,251.86	30,850,537	7.13
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	110,495	267.14	29,517,999	272.71	30,134,180	6.97
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	85,000	338.31	28,756,409	354.24	30,110,714	6.96
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	300,000	97.98	29,396,385	100.11	30,033,705	6.94
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	41,070	560.31	23,011,952	620.85	25,498,552	5.89
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	15,500	1,426.00	22,103,054	1,453.88	22,535,237	5.21
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	220,000	76.34	16,796,037	80.72	17,759,984	4.11
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	17,000	982.53	16,703,095	993.15	16,883,669	3.90
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	75,158	138.48	10,408,205	135.03	10,148,748	2.35
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	30,000	301.39	9,041,977	306.71	9,201,307	2.13
フィリピン	株式	SEMIRARA MINING AND POWER CO	エネルギー	110,000	81.12	8,923,808	77.00	8,471,045	1.96
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	17.20	6,883,056	16.01	6,405,066	1.48
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	129,206	38.82	5,016,218	39.40	5,091,701	1.18
フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	700,000	5.31	3,717,699	5.39	3,773,465	0.87
フィリピン	株式	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	10,000	136.75	1,367,583	132.77	1,327,750	0.31
フィリピン	株式	INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	9.66	966,602	9.02	902,870	0.21
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	18,000	13.46	242,341	12.37	222,743	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.96
	素材	1.48
	資本財	14.08
	運輸	9.44
	消費者サービス	5.89
	食品・飲料・タバコ	6.54
	銀行	16.27
	金融サービス	13.58
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	17.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.21
	公益事業	3.95
合計		90.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。