有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年5月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	76,524	410.03	31,377,664	420.08	32,146,900	8.38
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	514,000	63.73	32,760,242	61.02	31,367,600	8.18
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	85,495	343.70	29,385,425	356.09	30,444,359	7.94
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	28,500	877.33	25,004,076	1,063.64	30,313,765	7.90
フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	資本財	13,400	2,128.83	28,526,323	2,183.01	29,252,447	7.63
フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	424,000	57.28	24,288,789	59.09	25,054,652	6.53
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	金融サービス	16,500	1,450.18	23,928,050	1,464.37	24,162,221	6.30
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	39,070	575.94	22,502,182	615.16	24,034,589	6.27
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	112,158	187.85	21,069,230	198.17	22,226,880	5.80
フィリピン	株式	PLDT INC	電気通信サービス	6,700	3,429.35	22,976,655	3,253.88	21,801,025	5.68
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	金融サービス	14,000	1,253.55	17,549,816	1,514.69	21,205,727	5.53
フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	13,700	1,445.02	19,796,829	1,380.51	18,913,042	4.93
フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	300,000	43.86	13,160,040	54.44	16,333,932	4.26
フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOODS INC	食品・飲料・タバコ	130,000	95.47	12,411,724	103.21	13,418,080	3.50
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	14.24	5,697,523	14.50	5,800,739	1.51
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	149,206	30.19	4,504,631	36.07	5,382,456	1.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.51
	資本財	11.89
	運輸	7.90
	消費者サービス	6.27
	食品・飲料・タバコ	3.50
	銀行	22.12
	金融サービス	11.83
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	16.12
	電気通信サービス	5.68
	公益事業	4.93
合計		91.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。