有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成28年10月17日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,717,988,509	円
Ⅱ 負債総額	511,062,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,206,926,380	円
Ⅳ 発行済口数	21,631,009,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,806,163,215	円
Ⅱ 負債総額	153,363,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,652,799,371	円
Ⅳ 発行済口数	4,399,406,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,383,623,803	円
Ⅱ 負債総額	229,255,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,154,368,074	円
Ⅳ 発行済口数	15,941,017,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0134	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,526,304,518	円
Ⅱ 負債総額	25,334,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,500,970,299	円
Ⅳ 発行済口数	6,248,210,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	138,379,612	円
Ⅱ 負債総額	143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,379,469	円
Ⅳ 発行済口数	137,445,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068	円