有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/17-2025/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	255,846,120,755	円
Ⅱ 負債総額	1,054,324,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,791,796,304	円
Ⅳ 発行済口数	244,951,792,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0402	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	123,212,543,248	円
Ⅱ 負債総額	661,481,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,551,062,162	円
Ⅳ 発行済口数	63,467,220,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9309	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	59,655,891,938	円
Ⅱ 負債総額	517,014,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,138,877,447	円
Ⅳ 発行済口数	71,956,962,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8219	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	96,053,519,382	円
Ⅱ 負債総額	420,231,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,633,287,461	円
Ⅳ 発行済口数	69,660,186,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3729	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	60,586,352	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,586,352	円
Ⅳ 発行済口数	60,057,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円