有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	206,191,724,733	円
Ⅱ 負債総額	814,631,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,377,092,897	円
Ⅳ 発行済口数	198,564,937,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0343	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,724,122,689	円
Ⅱ 負債総額	559,003,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,165,119,346	円
Ⅳ 発行済口数	27,454,052,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3173	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	98,764,055,977	円
Ⅱ 負債総額	236,474,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,527,581,036	円
Ⅳ 発行済口数	109,031,886,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9037	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,346,289,955	円
Ⅱ 負債総額	94,471,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,251,818,357	円
Ⅳ 発行済口数	32,679,451,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0787	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,342,630	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,342,623	円
Ⅳ 発行済口数	39,166,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円