有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,924,324,484	円
Ⅱ 負債総額	3,267,572,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,656,751,669	円
Ⅳ 発行済口数	297,787,105,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,190,186,621	円
Ⅱ 負債総額	378,830,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,811,355,965	円
Ⅳ 発行済口数	31,260,155,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1136	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,600,111,162	円
Ⅱ 負債総額	585,742,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,014,368,695	円
Ⅳ 発行済口数	104,418,550,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,768,412,929	円
Ⅱ 負債総額	265,594,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,502,818,134	円
Ⅳ 発行済口数	29,739,937,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	146,203,638	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,203,530	円
Ⅳ 発行済口数	145,326,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円