有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/17-2026/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	258,286,899,825	円
Ⅱ 負債総額	1,539,665,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,747,234,774	円
Ⅳ 発行済口数	249,430,246,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	136,720,404,616	円
Ⅱ 負債総額	1,288,058,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,432,345,671	円
Ⅳ 発行済口数	68,414,146,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9796	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	53,035,773,192	円
Ⅱ 負債総額	176,970,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,858,802,765	円
Ⅳ 発行済口数	65,891,745,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8022	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	105,302,532,284	円
Ⅱ 負債総額	347,048,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,955,483,880	円
Ⅳ 発行済口数	76,522,646,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3716	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,288,371	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,288,371	円
Ⅳ 発行済口数	47,699,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123	円