有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/17)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	217,468,576,663	円
Ⅱ 負債総額	1,575,699,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,892,876,859	円
Ⅳ 発行済口数	218,637,799,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9874	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,305,743,175	円
Ⅱ 負債総額	549,746,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,755,996,181	円
Ⅳ 発行済口数	35,045,372,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3912	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	95,212,638,401	円
Ⅱ 負債総額	250,389,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,962,248,622	円
Ⅳ 発行済口数	111,591,811,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8510	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,886,031,131	円
Ⅱ 負債総額	302,476,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,583,555,060	円
Ⅳ 発行済口数	35,297,527,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1214	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,237,623	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,237,603	円
Ⅳ 発行済口数	39,067,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円