有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	299,466,036,845	円
Ⅱ 負債総額	1,659,621,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,806,415,315	円
Ⅳ 発行済口数	278,898,641,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0678	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,117,207,160	円
Ⅱ 負債総額	352,302,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,764,904,897	円
Ⅳ 発行済口数	31,558,933,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	99,840,735,073	円
Ⅱ 負債総額	503,525,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,337,209,571	円
Ⅳ 発行済口数	99,490,616,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,774,147,806	円
Ⅱ 負債総額	248,733,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,525,414,075	円
Ⅳ 発行済口数	30,722,961,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	126,920,627	円
Ⅱ 負債総額	92	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,920,535	円
Ⅳ 発行済口数	126,187,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円