有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,150,080,398	円
Ⅱ 負債総額	1,992,012,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,158,067,813	円
Ⅳ 発行済口数	210,372,342,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,942,045,958	円
Ⅱ 負債総額	218,584,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,723,461,800	円
Ⅳ 発行済口数	26,910,570,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1417	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,334,362,871	円
Ⅱ 負債総額	459,057,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,875,305,555	円
Ⅳ 発行済口数	99,141,736,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,306,136,007	円
Ⅱ 負債総額	69,046,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,237,089,872	円
Ⅳ 発行済口数	30,792,891,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,054,249	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,054,232	円
Ⅳ 発行済口数	36,857,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円