有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/18-2023/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	240,506,941,869	円
Ⅱ 負債総額	1,939,636,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,567,305,001	円
Ⅳ 発行済口数	242,993,696,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9818	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,606,639,980	円
Ⅱ 負債総額	568,222,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,038,417,373	円
Ⅳ 発行済口数	50,158,515,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5558	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,933,908,266	円
Ⅱ 負債総額	218,703,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,715,204,408	円
Ⅳ 発行済口数	104,240,588,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8223	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	56,586,087,481	円
Ⅱ 負債総額	371,456,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,214,631,366	円
Ⅳ 発行済口数	46,205,034,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2166	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,318,993	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,318,976	円
Ⅳ 発行済口数	43,150,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円