有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	299,443,933,807	円
Ⅱ 負債総額	4,828,630,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,615,303,103	円
Ⅳ 発行済口数	274,339,982,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0739	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,142,855,069	円
Ⅱ 負債総額	380,664,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,762,190,623	円
Ⅳ 発行済口数	26,639,555,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1172	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	99,325,106,477	円
Ⅱ 負債総額	909,008,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,416,097,726	円
Ⅳ 発行済口数	94,813,430,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,373,575,318	円
Ⅱ 負債総額	156,817,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,216,758,194	円
Ⅳ 発行済口数	23,725,706,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0628	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,636,819	円
Ⅱ 負債総額	168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,636,651	円
Ⅳ 発行済口数	140,725,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円