有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	216,048,736,562	円
Ⅱ 負債総額	1,437,950,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,610,786,427	円
Ⅳ 発行済口数	191,208,919,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1224	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,473,313,366	円
Ⅱ 負債総額	242,459,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,230,854,183	円
Ⅳ 発行済口数	24,574,061,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2302	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	98,538,716,521	円
Ⅱ 負債総額	336,951,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,201,764,934	円
Ⅳ 発行済口数	97,889,925,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,245,345,282	円
Ⅱ 負債総額	193,045,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,052,300,201	円
Ⅳ 発行済口数	28,886,902,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,844,070	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,844,052	円
Ⅳ 発行済口数	37,653,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円