有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	285,707,475,144	円
Ⅱ 負債総額	1,779,265,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,928,209,775	円
Ⅳ 発行済口数	264,244,137,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,680,869,153	円
Ⅱ 負債総額	321,902,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,358,966,971	円
Ⅳ 発行済口数	35,074,899,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1507	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	101,515,570,387	円
Ⅱ 負債総額	542,557,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,973,012,970	円
Ⅳ 発行済口数	101,613,582,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,013,699,832	円
Ⅱ 負債総額	162,122,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,851,577,096	円
Ⅳ 発行済口数	33,041,719,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,362,658	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,362,643	円
Ⅳ 発行済口数	35,161,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円