有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/17-2024/10/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	239,524,209,195	円
Ⅱ 負債総額	1,174,153,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,350,055,286	円
Ⅳ 発行済口数	239,123,342,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	104,008,817,403	円
Ⅱ 負債総額	894,460,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,114,357,069	円
Ⅳ 発行済口数	60,178,129,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7135	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	74,814,932,210	円
Ⅱ 負債総額	236,545,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,578,387,162	円
Ⅳ 発行済口数	92,001,698,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,626,269,167	円
Ⅱ 負債総額	218,415,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,407,853,703	円
Ⅳ 発行済口数	53,098,030,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2883	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,098,445	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,098,445	円
Ⅳ 発行済口数	39,917,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円