有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/17-2025/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	240,926,007,134	円
Ⅱ 負債総額	913,784,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,012,222,864	円
Ⅳ 発行済口数	241,474,746,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	104,301,204,623	円
Ⅱ 負債総額	636,887,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,664,317,115	円
Ⅳ 発行済口数	62,083,501,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6698	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,813,623,798	円
Ⅱ 負債総額	110,343,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,703,280,599	円
Ⅳ 発行済口数	83,772,460,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7962	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,260,134,607	円
Ⅱ 負債総額	574,019,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,686,115,567	円
Ⅳ 発行済口数	61,170,677,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,474,060	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,474,060	円
Ⅳ 発行済口数	41,209,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円