有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	217,360,445,283	円
Ⅱ 負債総額	1,056,367,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,304,077,886	円
Ⅳ 発行済口数	193,729,443,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1165	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,817,629,323	円
Ⅱ 負債総額	200,024,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,617,604,577	円
Ⅳ 発行済口数	24,979,721,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	103,742,596,075	円
Ⅱ 負債総額	440,019,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,302,576,148	円
Ⅳ 発行済口数	104,674,246,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,067,591,793	円
Ⅱ 負債総額	151,357,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,916,234,493	円
Ⅳ 発行済口数	30,306,088,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,131,900	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,131,884	円
Ⅳ 発行済口数	37,952,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円