有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	346,088,823,086	円
Ⅱ 負債総額	1,768,243,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,320,579,980	円
Ⅳ 発行済口数	327,573,967,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0511	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,477,161,216	円
Ⅱ 負債総額	217,328,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,259,832,377	円
Ⅳ 発行済口数	31,847,222,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0758	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,998,810,322	円
Ⅱ 負債総額	350,641,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,648,168,341	円
Ⅳ 発行済口数	110,084,851,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,293,295,204	円
Ⅱ 負債総額	132,812,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,160,483,125	円
Ⅳ 発行済口数	29,948,854,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	145,981,332	円
Ⅱ 負債総額	268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,981,064	円
Ⅳ 発行済口数	145,071,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円