有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/17-2024/04/16)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	239,249,640,504	円
Ⅱ 負債総額	1,450,863,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,798,776,621	円
Ⅳ 発行済口数	241,315,579,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9854	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	94,582,975,511	円
Ⅱ 負債総額	756,647,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,826,327,623	円
Ⅳ 発行済口数	54,903,645,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7089	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	80,132,144,573	円
Ⅱ 負債総額	447,350,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,684,794,171	円
Ⅳ 発行済口数	97,976,530,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8133	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,695,609,884	円
Ⅱ 負債総額	419,647,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,275,961,998	円
Ⅳ 発行済口数	49,545,327,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3175	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,118,741	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,118,741	円
Ⅳ 発行済口数	43,947,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円