有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	99,955,176,890	円
Ⅱ 負債総額	6,406,474,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,548,702,610	円
Ⅳ 発行済口数	88,048,703,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0625	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,649,203,497	円
Ⅱ 負債総額	192,359,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,456,844,216	円
Ⅳ 発行済口数	10,527,389,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,147,334,784	円
Ⅱ 負債総額	1,067,965,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,079,368,972	円
Ⅳ 発行済口数	38,618,954,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,200,123,651	円
Ⅱ 負債総額	140,989,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,059,133,671	円
Ⅳ 発行済口数	13,372,221,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	140,072,611	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,072,525	円
Ⅳ 発行済口数	139,150,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円