有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	248,690,939,953	円
Ⅱ 負債総額	1,395,887,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,295,052,575	円
Ⅳ 発行済口数	238,528,367,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0368	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,939,115,129	円
Ⅱ 負債総額	186,305,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,752,809,728	円
Ⅳ 発行済口数	34,130,551,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1061	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,810,579,381	円
Ⅱ 負債総額	295,510,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,515,068,798	円
Ⅳ 発行済口数	105,011,302,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9477	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,958,217,221	円
Ⅱ 負債総額	111,097,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,847,119,243	円
Ⅳ 発行済口数	33,925,655,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9682	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,156,585	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,156,561	円
Ⅳ 発行済口数	36,951,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円