有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/18-2023/04/17)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	237,307,151,667	円
Ⅱ 負債総額	1,281,248,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,025,902,748	円
Ⅳ 発行済口数	241,762,657,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9763	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,827,322,950	円
Ⅱ 負債総額	554,595,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,272,727,248	円
Ⅳ 発行済口数	43,650,295,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4266	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,111,950,819	円
Ⅱ 負債総額	142,866,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,969,084,760	円
Ⅳ 発行済口数	108,451,666,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8296	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,865,632,560	円
Ⅱ 負債総額	265,063,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,600,568,720	円
Ⅳ 発行済口数	40,269,275,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1324	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,031,068	円
Ⅱ 負債総額	37	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,031,031	円
Ⅳ 発行済口数	41,855,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円