有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,305,942 | ||||
| 株式 | ※3 34,746,514,040 | ||||
| 未収配当金 | 68,911,000 | ||||
| 前払金 | 4,777,600 | ||||
| 流動資産合計 | 34,880,508,582 | ||||
| 資産合計 | 34,880,508,582 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,000,508 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,468,266 | ||||
| 未払委託者報酬 | 14,809,665 | ||||
| 未払利息 | 180 | ||||
| その他未払費用 | 2,708,320 | ||||
| 流動負債合計 | 25,986,939 | ||||
| 負債合計 | 25,986,939 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,342,281,560 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,487,759,917 | ||||
| (分配準備積立金) | 48,919,484 | ||||
| 元本等合計 | 34,854,521,643 | ||||
| 純資産合計 | 34,854,521,643 | ||||
| 負債純資産合計 | 34,880,508,582 | ||||
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