有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年1月10日現在 | 第11期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,298,262,115 | 4,386,197,860 | |||
| 株式 | ※2※3 46,250,084,010 | ※2※3 46,509,729,310 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,474,740 | - | |||
| 未収入金 | 21,556,044 | - | |||
| 未収配当金 | 48,590,625 | 70,946,500 | |||
| 未収利息 | 131,032 | 60,636 | |||
| 前払金 | - | 33,076,218 | |||
| その他未収収益 | ※4 5,837,622 | ※4 4,432,893 | |||
| 差入委託証拠金 | 48,585,000 | 46,036,500 | |||
| 流動資産合計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 | |||
| 資産合計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,898,228 | |||
| 前受金 | 45,431,670 | - | |||
| 未払金 | - | 15,873,000 | |||
| 未払収益分配金 | 404,324,712 | 508,177,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,381,328 | 8,559,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,731,826 | 31,855,399 | |||
| 未払利息 | 4,342 | 5,063 | |||
| 受入担保金 | 3,149,421,659 | 3,097,319,830 | |||
| その他未払費用 | 1,620,962 | 1,608,522 | |||
| 流動負債合計 | 3,638,916,499 | 3,681,297,098 | |||
| 負債合計 | 3,638,916,499 | 3,681,297,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,544,362,060 | ※1 32,586,130,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,534,242,629 | 14,783,052,679 | |||
| (分配準備積立金) | 569,407 | 1,276,604 | |||
| 元本等合計 | 47,078,604,689 | 47,369,182,819 | |||
| 純資産合計 | 47,078,604,689 | 47,369,182,819 | |||
| 負債純資産合計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
