有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月10日現在 | 第4期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,077,062,998 | 5,356,779,370 | |||
| 株式 | ※2※3 81,707,460,020 | ※2※3 93,753,476,090 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,216,224 | 18,744,632 | |||
| 未収入金 | 9,044,028 | 54,601,035 | |||
| 未収配当金 | 137,467,550 | 159,244,250 | |||
| 未収利息 | 1,070 | 111,949 | |||
| その他未収収益 | ※4 5,889 | ※4 1,255,934 | |||
| 流動資産合計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 | |||
| 資産合計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,504 | - | |||
| 前受金 | 5,236,000 | 70,630,380 | |||
| 未払収益分配金 | 836,781,801 | 940,837,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,797,736 | 14,758,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,185,956 | 57,171,944 | |||
| 受入担保金 | 80,839,500 | 4,117,365,210 | |||
| その他未払費用 | 1,945,235 | 2,079,309 | |||
| 流動負債合計 | 988,795,732 | 5,202,843,308 | |||
| 負債合計 | 988,795,732 | 5,202,843,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,782,399,415 | ※1 69,782,399,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,161,062,632 | 24,358,970,537 | |||
| (分配準備積立金) | 141,363,916 | 1,353,801 | |||
| 元本等合計 | 81,943,462,047 | 94,141,369,952 | |||
| 純資産合計 | 81,943,462,047 | 94,141,369,952 | |||
| 負債純資産合計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 | |||
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