有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年1月10日現在 | 第15期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,385,431,887 | 2,716,505,565 | |||
| 株式 | ※2 45,982,557,810 | ※2 57,145,086,750 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,978,690 | |||
| 未収入金 | - | 3,537,422 | |||
| 未収配当金 | 69,118,250 | 89,990,850 | |||
| 未収利息 | 64,305 | 34,607 | |||
| 前払金 | 48,242,260 | - | |||
| その他未収収益 | ※3 23,133,710 | ※3 20,765 | |||
| 差入委託証拠金 | 51,676,500 | 57,646,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 | |||
| 資産合計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,063,600 | - | |||
| 前受金 | - | 19,202,230 | |||
| 未払金 | 20,281,701 | - | |||
| 未払収益分配金 | 538,546,792 | 606,512,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,618,619 | 8,939,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,909,679 | 34,474,592 | |||
| 受入担保金 | 2,250,438,382 | 1,302,191,625 | |||
| その他未払費用 | 3,089,136 | 3,148,841 | |||
| 流動負債合計 | 2,877,947,909 | 1,974,469,906 | |||
| 負債合計 | 2,877,947,909 | 1,974,469,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,586,130,140 | ※1 33,545,778,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,096,146,673 | 24,497,552,323 | |||
| (分配準備積立金) | 1,720,622 | 174,486 | |||
| 元本等合計 | 46,682,276,813 | 58,043,330,743 | |||
| 純資産合計 | 46,682,276,813 | 58,043,330,743 | |||
| 負債純資産合計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
