有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年7月10日現在 | 第18期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,461,975,123 | 4,814,695,208 | |||
| 株式 | ※2 73,560,443,630 | ※2 68,700,128,860 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,699,980 | - | |||
| 未収入金 | 31,493,714 | - | |||
| 未収配当金 | 115,450,800 | 106,603,500 | |||
| 前払金 | - | 9,930,530 | |||
| その他未収収益 | ※3 91,785 | ※3 950,010 | |||
| 差入委託証拠金 | 98,596,013 | 102,928,125 | |||
| 流動資産合計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 | |||
| 資産合計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,813,480 | |||
| 前受金 | 86,854,670 | - | |||
| 未払金 | - | 7,485,129 | |||
| 未払収益分配金 | 678,081,285 | 593,566,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,517,252 | 12,160,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,193,310 | 46,888,778 | |||
| 未払利息 | - | 158,191 | |||
| 受入担保金 | 6,508,588,852 | 2,972,879,437 | |||
| その他未払費用 | 3,716,425 | 3,954,989 | |||
| 流動負債合計 | 7,336,951,794 | 3,653,907,768 | |||
| 負債合計 | 7,336,951,794 | 3,653,907,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,633,966,035 | ※1 31,633,966,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,365,833,216 | 38,447,362,430 | |||
| (分配準備積立金) | 1,099,249 | 537,539 | |||
| 元本等合計 | 74,999,799,251 | 70,081,328,465 | |||
| 純資産合計 | 74,999,799,251 | 70,081,328,465 | |||
| 負債純資産合計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 | |||
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