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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/04/03 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成30年7月10日現在	第6期平成31年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		846,369,636	-
		コール・ローン		8,000,317,504	15,454,484,324
		株式		※2※3 70,126,049,870	※2※3 51,627,963,330
		派生商品評価勘定		-	6,454,645
		未収配当金		102,045,500	107,544,800
		未収利息		206,430	341,231
		前払金		31,627,000	34,827,825
		その他未収収益		※4 7,059,268	※4 1,733,652
		差入委託証拠金		-	28,890,000
		流動資産合計		79,113,675,208	67,262,239,807
	資産合計			79,113,675,208	67,262,239,807
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		8,984,852	20,632,884
		未払金		21,925,215	33,118,602
		未払収益分配金		705,569,295	651,866,421
		未払受託者報酬		12,944,063	12,599,786
		未払委託者報酬		48,769,978	45,863,725
		受入担保金		7,817,392,590	14,337,443,640
		その他未払費用		2,156,193	1,911,336
		流動負債合計		8,617,742,186	15,103,436,394
	負債合計			8,617,742,186	15,103,436,394
純資産の部
	元本等
		元本		※1 56,498,198,025	※1 47,907,717,105
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,997,734,997	4,251,086,308
			(分配準備積立金)	2,004,244	2,220,950
		元本等合計		70,495,933,022	52,158,803,413
	純資産合計			70,495,933,022	52,158,803,413
負債純資産合計				79,113,675,208	67,262,239,807

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