有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月10日現在 | 第3期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 741,532,161 | 1,077,062,998 | |||
| 株式 | ※2※3 78,904,813,420 | ※2※3 81,707,460,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,301,208 | 1,216,224 | |||
| 未収入金 | 21,710,544 | 9,044,028 | |||
| 未収配当金 | 141,300,250 | 137,467,550 | |||
| 未収利息 | - | 1,070 | |||
| その他未収収益 | - | 5,889 | |||
| 流動資産合計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 | |||
| 資産合計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,504 | |||
| 前受金 | 30,116,000 | 5,236,000 | |||
| 未払収益分配金 | 563,635,410 | 836,781,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,667,515 | 12,797,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,127,438 | 51,185,956 | |||
| 受入担保金 | - | 80,839,500 | |||
| その他未払費用 | 1,944,574 | 1,945,235 | |||
| 流動負債合計 | 660,490,937 | 988,795,732 | |||
| 負債合計 | 660,490,937 | 988,795,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,782,399,415 | ※1 69,782,399,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,370,767,231 | 12,161,062,632 | |||
| (分配準備積立金) | 141,533,896 | 141,363,916 | |||
| 元本等合計 | 79,153,166,646 | 81,943,462,047 | |||
| 純資産合計 | 79,153,166,646 | 81,943,462,047 | |||
| 負債純資産合計 | 79,813,657,583 | 82,932,257,779 | |||
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