有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年1月10日現在 | 第17期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,548,055,698 | 8,461,975,123 | |||
| 株式 | ※2 61,414,090,830 | ※2 73,560,443,630 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,350,500 | 68,699,980 | |||
| 未収入金 | 23,741,950 | 31,493,714 | |||
| 未収配当金 | 92,149,300 | 115,450,800 | |||
| 未収利息 | 165,521 | - | |||
| その他未収収益 | ※3 124,945 | ※3 91,785 | |||
| 差入委託証拠金 | 75,701,762 | 98,596,013 | |||
| 流動資産合計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 | |||
| 資産合計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 47,413,180 | 86,854,670 | |||
| 未払収益分配金 | 540,672,864 | 678,081,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,286,447 | 12,517,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,602,591 | 47,193,310 | |||
| 受入担保金 | 6,038,267,497 | 6,508,588,852 | |||
| その他未払費用 | 3,578,053 | 3,716,425 | |||
| 流動負債合計 | 6,679,820,632 | 7,336,951,794 | |||
| 負債合計 | 6,679,820,632 | 7,336,951,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,592,246,240 | ※1 31,633,966,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,929,313,634 | 43,365,833,216 | |||
| (分配準備積立金) | 1,705,486 | 1,099,249 | |||
| 元本等合計 | 62,521,559,874 | 74,999,799,251 | |||
| 純資産合計 | 62,521,559,874 | 74,999,799,251 | |||
| 負債純資産合計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 | |||
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