有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月10日現在 | 第2期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,305,942 | 741,532,161 | |||
| 株式 | ※3 34,746,514,040 | ※3 78,904,813,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,301,208 | |||
| 未収入金 | - | 21,710,544 | |||
| 未収配当金 | 68,911,000 | 141,300,250 | |||
| 前払金 | 4,777,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 | |||
| 資産合計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,000,508 | - | |||
| 前受金 | - | 30,116,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 563,635,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,468,266 | 11,667,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,809,665 | 53,127,438 | |||
| 未払利息 | 180 | - | |||
| その他未払費用 | 2,708,320 | 1,944,574 | |||
| 流動負債合計 | 25,986,939 | 660,490,937 | |||
| 負債合計 | 25,986,939 | 660,490,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,342,281,560 | ※1 69,782,399,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,487,759,917 | ※2 9,370,767,231 | |||
| (分配準備積立金) | 48,919,484 | 141,533,896 | |||
| 元本等合計 | 34,854,521,643 | 79,153,166,646 | |||
| 純資産合計 | 34,854,521,643 | 79,153,166,646 | |||
| 負債純資産合計 | 34,880,508,582 | 79,813,657,583 | |||
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