有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年7月10日現在 | 第20期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,090,722,095 | 7,436,783,660 | |||
| 株式 | ※2 69,888,828,090 | ※2 88,937,719,390 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,900 | 64,936,776 | |||
| 未収入金 | 1,107,666 | 26,999,988 | |||
| 未収配当金 | 142,334,725 | 152,387,050 | |||
| 未収利息 | - | 150,677 | |||
| その他未収収益 | 14,337 | 89,721 | |||
| 差入委託証拠金 | 108,111,878 | 136,533,708 | |||
| 流動資産合計 | 75,232,487,691 | 96,755,600,970 | |||
| 資産合計 | 75,232,487,691 | 96,755,600,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,446,500 | - | |||
| 前受金 | 12,706,390 | 60,073,026 | |||
| 未払収益分配金 | 750,803,046 | 746,872,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,805,574 | 13,993,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,615,125 | 54,386,619 | |||
| 未払利息 | 81,334 | 853,073 | |||
| 受入担保金 | 3,112,893,682 | 5,225,465,280 | |||
| その他未払費用 | 4,007,229 | 4,701,620 | |||
| 流動負債合計 | 3,939,358,880 | 6,106,345,442 | |||
| 負債合計 | 3,939,358,880 | 6,106,345,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,633,966,035 | ※1 31,633,966,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,659,162,776 | 59,015,289,493 | |||
| (分配準備積立金) | 1,637,557 | 550,209 | |||
| 元本等合計 | 71,293,128,811 | 90,649,255,528 | |||
| 純資産合計 | 71,293,128,811 | 90,649,255,528 | |||
| 負債純資産合計 | 75,232,487,691 | 96,755,600,970 | |||
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