有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年7月10日現在 | 第16期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,716,505,565 | 7,548,055,698 | |||
| 株式 | ※2 57,145,086,750 | ※2 61,414,090,830 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,978,690 | 47,350,500 | |||
| 未収入金 | 3,537,422 | 23,741,950 | |||
| 未収配当金 | 89,990,850 | 92,149,300 | |||
| 未収利息 | 34,607 | 165,521 | |||
| その他未収収益 | ※3 20,765 | ※3 124,945 | |||
| 差入委託証拠金 | 57,646,000 | 75,701,762 | |||
| 流動資産合計 | 60,017,800,649 | 69,201,380,506 | |||
| 資産合計 | 60,017,800,649 | 69,201,380,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 19,202,230 | 47,413,180 | |||
| 未払収益分配金 | 606,512,676 | 540,672,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,939,942 | 10,286,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,474,592 | 39,602,591 | |||
| 受入担保金 | 1,302,191,625 | 6,038,267,497 | |||
| その他未払費用 | 3,148,841 | 3,578,053 | |||
| 流動負債合計 | 1,974,469,906 | 6,679,820,632 | |||
| 負債合計 | 1,974,469,906 | 6,679,820,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,545,778,420 | ※1 32,592,246,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,497,552,323 | 29,929,313,634 | |||
| (分配準備積立金) | 174,486 | 1,705,486 | |||
| 元本等合計 | 58,043,330,743 | 62,521,559,874 | |||
| 純資産合計 | 58,043,330,743 | 62,521,559,874 | |||
| 負債純資産合計 | 60,017,800,649 | 69,201,380,506 | |||
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