有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年7月10日現在 | 第12期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,386,197,860 | 3,354,254,459 | |||
| 株式 | ※2※3 46,509,729,310 | ※2※3 50,218,027,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,622,660 | |||
| 未収入金 | - | 4,704,040 | |||
| 未収配当金 | 70,946,500 | 52,136,100 | |||
| 未収利息 | 60,636 | 57,813 | |||
| 前払金 | 33,076,218 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 4,432,893 | ※4 26,074,466 | |||
| 差入委託証拠金 | 46,036,500 | 52,663,500 | |||
| 流動資産合計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 | |||
| 資産合計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,898,228 | 277,400 | |||
| 前受金 | - | 12,422,300 | |||
| 未払金 | 15,873,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 508,177,612 | 451,488,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,559,444 | 9,066,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,855,399 | 34,078,083 | |||
| 未払利息 | 5,063 | 2,256 | |||
| 受入担保金 | 3,097,319,830 | 2,099,324,377 | |||
| その他未払費用 | 1,608,522 | 1,680,436 | |||
| 流動負債合計 | 3,681,297,098 | 2,608,339,843 | |||
| 負債合計 | 3,681,297,098 | 2,608,339,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,586,130,140 | ※1 32,586,130,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,783,052,679 | 18,521,070,745 | |||
| (分配準備積立金) | 1,276,604 | 586,524 | |||
| 元本等合計 | 47,369,182,819 | 51,107,200,885 | |||
| 純資産合計 | 47,369,182,819 | 51,107,200,885 | |||
| 負債純資産合計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 | |||
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