有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年1月10日現在 | 第5期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 846,369,636 | |||
| コール・ローン | 5,356,779,370 | 8,000,317,504 | |||
| 株式 | ※2※3 93,753,476,090 | ※2※3 70,126,049,870 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,744,632 | - | |||
| 未収入金 | 54,601,035 | - | |||
| 未収配当金 | 159,244,250 | 102,045,500 | |||
| 未収利息 | 111,949 | 206,430 | |||
| 前払金 | - | 31,627,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 1,255,934 | ※4 7,059,268 | |||
| 流動資産合計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 | |||
| 資産合計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,984,852 | |||
| 前受金 | 70,630,380 | - | |||
| 未払金 | - | 21,925,215 | |||
| 未払収益分配金 | 940,837,569 | 705,569,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,758,896 | 12,944,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,171,944 | 48,769,978 | |||
| 受入担保金 | 4,117,365,210 | 7,817,392,590 | |||
| その他未払費用 | 2,079,309 | 2,156,193 | |||
| 流動負債合計 | 5,202,843,308 | 8,617,742,186 | |||
| 負債合計 | 5,202,843,308 | 8,617,742,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,782,399,415 | ※1 56,498,198,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,358,970,537 | 13,997,734,997 | |||
| (分配準備積立金) | 1,353,801 | 2,004,244 | |||
| 元本等合計 | 94,141,369,952 | 70,495,933,022 | |||
| 純資産合計 | 94,141,369,952 | 70,495,933,022 | |||
| 負債純資産合計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 | |||
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