有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年1月10日現在 | 第7期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,335,445,549 | |||
| コール・ローン | 15,454,484,324 | 8,872,403,100 | |||
| 株式 | ※2※3 51,627,963,330 | ※2※3 53,448,302,470 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,454,645 | 5,340,192 | |||
| 未収入金 | - | 7,752,276 | |||
| 未収配当金 | 107,544,800 | 101,721,850 | |||
| 未収利息 | 341,231 | 271,207 | |||
| 前払金 | 34,827,825 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 1,733,652 | ※4 2,790,164 | |||
| 差入委託証拠金 | 28,890,000 | 20,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 | |||
| 資産合計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,632,884 | - | |||
| 前受金 | - | 15,984,900 | |||
| 未払金 | 33,118,602 | - | |||
| 未払収益分配金 | 651,866,421 | 673,856,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,599,786 | 10,586,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,863,725 | 36,559,467 | |||
| 受入担保金 | 14,337,443,640 | 10,032,536,293 | |||
| その他未払費用 | 1,911,336 | 1,710,745 | |||
| 流動負債合計 | 15,103,436,394 | 10,771,234,510 | |||
| 負債合計 | 15,103,436,394 | 10,771,234,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,907,717,105 | ※1 46,951,191,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,251,086,308 | 7,072,001,043 | |||
| (分配準備積立金) | 2,220,950 | 2,877,405 | |||
| 元本等合計 | 52,158,803,413 | 54,023,192,298 | |||
| 純資産合計 | 52,158,803,413 | 54,023,192,298 | |||
| 負債純資産合計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 | |||
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